Приказ Минфина Свердловской области от 01.08.2013 N 371 "О размещении средств областного бюджета на банковских депозитах"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 августа 2013 г. № 371
О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП "Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах" приказываю:
1. Утвердить:
1) порядок рассмотрения обращений, заключения, продления и расторжения генеральных соглашений (далее - Порядок рассмотрения) (прилагается);
2) форму письменного обращения о заключении генерального соглашения (прилагается);
3) порядок направления, приема, рассмотрения и проведения отбора заявок кредитных организаций (далее - Порядок проведения отбора).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Министра финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.
Министр
Г.М.КУЛАЧЕНКО
Утвержден
Приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 1 августа 2013 г. № 371
ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ПРОДЛЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения письменных обращений, заключения, продления и расторжения генеральных соглашений, в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП "Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах" (далее - Порядок размещения).
2. Письменное обращение кредитной организации (далее - обращение) о намерении заключить генеральное соглашение, подготовленное по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской области (далее - Министерство), представляется кредитной организацией в организационный отдел Министерства.
3. Организационный отдел проставляет на обращении штамп с датой и временем поступления и в день поступления передает обращение в сводный отдел.
Обращения, поступившие по почте, также регистрируются организационным отделом путем проставления штампа с датой и временем поступления и в тот же день передаются в сводный отдел Министерства.
4. Сводный отдел в течение двух рабочих дней со дня окончания приема обращений проводит проверку обращений и кредитных организаций на соответствие требованиям Порядка размещения, по окончании которой готовит заключение о результатах проверки (далее - заключение) и согласовывает его с отделом правового обеспечения.
Заключение подписывает Министр либо лицо, его замещающее (далее - Министр).
Заключение Министерства вместе с обращением и приложенными к нему документами (далее - документы) направляется сводным отделом не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания заключения, на рассмотрение Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению обращений кредитных организаций, заключению генеральных соглашений о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - Комиссия).
5. В случае принятия Комиссией решения о:
1) несоответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 Порядка размещения, и о несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка размещения, и об отказе в заключении с ней генерального соглашения;
2) несоответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 Порядка размещения, и об отказе в рассмотрении обращения кредитной организации;
3) несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка размещения, и об отказе в заключении с ней генерального соглашения;
сводный отдел составляет и доводит до сведения кредитной организации в пределах срока, установленного Порядком размещения, соответствующее уведомление (далее - уведомление).
Уведомление согласовывается с отделом правового обеспечения, подписывается Министром и направляется сводным отделом в кредитную организацию заказным письмом по почтовому адресу, указанному в обращении.
6. В случае принятия Комиссией решения о соответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 Порядка размещения, и о соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка размещения, и заключении с ней генерального соглашения сводный отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Комиссией указанного решения, представляет в отдел правового обеспечения докладную записку с приложением соответствующих документов.
На основании докладной записки отдел правового обеспечения не позднее двух рабочих дней составляет проект генерального соглашения с кредитной организацией.
Генеральное соглашение составляется в 2-х экземплярах, листы генерального соглашения прошиваются и нумеруются, после чего генеральное соглашение согласовывается со сводным отделом, отделом бухгалтерского учета и отчетности, заместителем министра, курирующим сводный отдел, и подписывается Министром, скрепляется оттисками печати Министерства и регистрируется отделом правового обеспечения в журнале регистрации генеральных соглашений.
В тот же день отдел правового обеспечения информирует кредитную организацию по телефону, факсу, либо по адресу электронной почты о принятии Комиссией решения о соответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 Порядка размещения, и о соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка размещения, и заключении с ней генерального соглашения, а также сообщает о месте, времени и способе передачи генерального соглашения для подписания со стороны кредитной организации.
Генеральное соглашение вручается лично в руки уполномоченному на его получение сотруднику кредитной организации либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
7. Генеральное соглашение, подписанное со стороны кредитной организации, передается в день поступления в Министерство в сводный отдел для хранения, ведения учета и контроля за исполнением.
8. Сводный отдел формирует реестр генеральных соглашений, заключенных с кредитными организациями, и представляет его в организационный отдел для размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
9. По истечении срока действия генерального соглашения последнее считается продленным на тех же условиях на тот же срок при добросовестном выполнении кредитной организацией всех условий генерального соглашения и соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным Порядком размещения, а также при условии, если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия генерального соглашения до истечения срока его действия.
10. В случае выявления сводным отделом оснований для расторжения генерального соглашения, предусмотренных требованиями Порядка размещения и условиями генерального соглашения, сводный отдел готовит заключение, которое направляется в отдел правового обеспечения.
На основании заключения отдел правового обеспечения составляет уведомление о расторжении генерального соглашения с кредитной организацией и направляет его Министру для подписания.
Подписанное уведомление направляется отделом правового обеспечения в кредитную организацию почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Утверждено
Приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 1 августа 2013 г. № 371
ОБРАЩЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ФОРМА
г. _____________________ "___" _____________ 20__ года
Настоящим _____________________________________________________________
(официальное наименование кредитной организации)
генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций ____________________________; юридический
(дата выдачи и номер)
адрес: ___________________________________________________________________;
почтовый адрес для получения корреспонденции, факс: _______________________
___________________________________________________________________________
платежные реквизиты: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
размер собственных средств (капитала) кредитной организации по состоянию на
"___" __________ 20__ года составляет:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(в млн. рублей, на последнюю отчетную дату,
срок представления отчетности на которую наступил <*>)
действующие рейтинги долгосрочной кредитоспособности по классификации
рейтинговых агентств:
Fitch Ratings: ____________________________________________________________
Standard & Poor's: ________________________________________________________
Moody's Investors Service ________________________________________________;
сообщает о своем соответствии требованиям к кредитным организациям, в
которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских
депозитах, установленным Правительством Свердловской области, изъявляет
намерение заключить с Министерством финансов Свердловской области
Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на
банковских депозитах, по форме и на условиях, установленных Постановлением
Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП "Об утверждении
порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах",
выражает согласие на передачу настоящего обращения и прилагаемых к нему
документов в Комиссию по рассмотрению обращений кредитных организаций,
заключению генеральных соглашений о размещении средств областного бюджета
на банковских депозитах для принятия решения о соответствии кредитной
организации требованиям, установленным Правительством Свердловской области,
в целях размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;
подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящем обращении и
прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной; сообщает, что
всю информацию, указанную в настоящем обращении, можно проверить на
следующих сайтах в информационной сети Интернет: __________________________
__________________________________________________________________________.
(указываются сайты, на которых размещена официальная информация
о кредитной организации)
Уполномоченное лицо кредитной организации: ___________/____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель: _________________________
(подпись)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон, факс, адрес электронной почты)
--------------------------------
Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации и должно содержать подпись уполномоченного лица и оттиск печати кредитной организации на каждом листе.
<*> В случае если на момент подачи обращения наступила очередная отчетная дата, срок представления отчетности в Центральный банк Российской Федерации на которую не закончился, кредитная организация вправе указать размер собственных средств (капитала) по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату.
Утвержден
Приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 1 августа 2013 г. № 371
ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИЕМА, РАССМОТРЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОТБОРА ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Настоящий Порядок устанавливает форму заявки, порядок ее направления, приема, рассмотрения и проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского вклада (депозита), а также заключение договоров банковского вклада (депозита) между Министерством финансов Свердловской области (далее - Министерство) и кредитными организациями.
2. Сводный отдел Министерства на основании утвержденного кассового плана ежемесячно представляет Министру или лицу, его замещающему, предложения о размере средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах по срочным или особым договорам, с разбивкой по срокам размещения, а также информацию о минимальной процентной ставке (минимальных процентных ставках) размещения средств на банковских депозитах, расписание и даты проведения отбора заявок.
Решение о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского вклада (депозита) (далее - Решение) принимается в форме приказа Министерства, подготовленного сводным отделом.
Размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, разбивается на лоты в зависимости от условий размещения бюджетных средств.
3. Сводный отдел не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского вклада (депозита) (далее - отбор заявок):
1) представляет в организационный отдел Министерства информацию о проведении отбора заявок для ее размещения в тот же день на официальном сайте Министерства в сети Интернет, в том числе включающую сведения о времени начала и окончания приема заявок;
2) направляет информацию о проведении отбора заявок кредитным организациям, заключившим с Министерством Генеральные соглашения.
4. Кредитные организации представляют заявки, соответствующие по форме Приложению № 1 к настоящему Порядку, на бумажном носителе непосредственно в Министерство или направляют их почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
5. Прием заявок на заключение договора банковского вклада (депозита) (далее - прием заявок) осуществляется сводным отделом в соответствии с расписанием отбора заявок посредством регистрации заявок в журнале (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
6. По окончании приема заявок сводный отдел:
1) в тот же день составляет реестр принятых заявок кредитных организаций на заключение договора банковского вклада (депозита) (Приложение № 3 к настоящему Порядку), который подписывается Министром и направляется в организационный отдел для размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет;
2) в течение четырех рабочих дней с даты окончания приема заявок:
- осуществляет проверку заявок и информации, указанной в них, на соответствие требованиям настоящего Порядка и Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП (далее - Порядок размещения).
В случае несовпадения информации о размере собственных средств (капитала) и рейтингах, присвоенных кредитной организации, в заявке и на официальных сайтах Центрального банка Российской Федерации и рейтинговых агентств, предпочтение отдается информации, размещенной на официальных сайтах Центрального банка Российской Федерации и рейтинговых агентств.
В случае несоответствия заявок кредитных организаций условиям размещения средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях и поданных с превышением лимита на средства, а также в случае несоответствия кредитных организаций требованиям, предусмотренным Порядком размещения, составляется реестр заявок кредитных организаций, подлежащих отклонению (Приложение № 4 к настоящему Порядку), который подписывается Министром и направляется в организационный отдел для размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет;
- формирует сводный реестр заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского вклада (депозита), удовлетворяющих требованиям настоящего Порядка и Порядка размещения, в разрезе каждого лота, в порядке понижения процентной ставки, указанной в заявке кредитной организации (Приложение № 5 к настоящему Порядку), который подписывается Министром;
3) в день проведения отбора заявок представляет Министру информацию по заявкам в рамках каждого лота, начиная с первого, для определения победителей отбора заявок.
7. Победителем отбора заявок признается кредитная организация, заявка которой содержит наибольшую процентную ставку.
В случае если была подана заявка с процентной ставкой, равной процентной ставке, предложенной в другой заявке, победителем отбора заявок признается заявка, поступившая ранее других заявок.
В случае участия одной кредитной организации в отборе заявок по нескольким лотам и (или) наличия на банковских депозитах в данной кредитной организации размещенных бюджетных средств, лимит на средства снижается на сумму уже размещенных средств бюджета в данной кредитной организации и в каждом последующем лоте на сумму заявок, ставших победителями по предыдущим лотам.
В случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех поступивших заявках, ниже минимальной процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, установленной Министерством для проводимого отбора заявок, отбор заявок признается несостоявшимся.
8. Решение о признании победителем отбора заявок (о признании отбора заявок несостоявшимся) оформляется в форме приказа Министерства, который в день подписания направляется в организационный отдел для размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
9. Заключение договоров банковского вклада (депозита) Министерство осуществляет в соответствии с требованиями Порядка размещения и условиями заключенных Генеральных соглашений по форме, подготовленной отделом правового обеспечения Министерства.
10. Сводный отдел в день проведения отбора заявок представляет в отдел правового обеспечения докладную записку, приказ о признании победителями отбора заявок и заявки кредитных организаций, признанных победителями для подготовки проекта договора банковского вклада (депозита) (далее - оферта) и сопроводительного письма к оферте.
Оферта составляется в 2-х экземплярах, прошивается, подписывается Министром и скрепляется оттисками печати Министерства.
11. Отдел правового обеспечения не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, обеспечивает направление оферты и сопроводительного письма к оферте в адрес кредитной организации, признанной победителем, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
12. В срок, установленный в сопроводительном письме к оферте, кредитная организация осуществляет акцепт оферты и ее возврат в Министерство.
Оферта регистрируется отделом правового обеспечения в журнале регистрации договоров банковского вклада (депозита).
13. Акцептованная оферта и нотариально удостоверенная копия дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) (предоставляется кредитной организацией в Министерство в соответствии с требованием Порядка размещения и условиями Генерального соглашения не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня акцепта оферты) передаются из отдела правового обеспечения в сводный отдел для хранения, ведения учета и контроля исполнения.
14. В случае непредставления кредитной организацией в отдел правового обеспечения Министерства надлежащим образом оформленных и подписанных 2-х экземпляров оферты в срок, установленный в сопроводительном письме к оферте, а также надлежащим образом оформленного дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета), оферта считается недействительной (не заключенной).
15. В течение одного рабочего дня с даты получения сводным отделом Министерства дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) сводный отдел готовит заявку на финансирование и передает ее в отдел казначейского исполнения областного бюджета.
16. Отдел казначейского исполнения областного бюджета в день получения от сводного отдела заявки на финансирование осуществляет перечисление денежных средств на счет Министерства, открытый в кредитной организации.
17. По окончании процедуры размещения средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях сводный отдел:
1) ведет реестр заключенных договоров банковского вклада (депозита) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку;
2) осуществляет контроль за исполнением кредитными организациями условий договоров банковского вклада (депозита) и соответствием сумм, размещенных на депозитных счетах, лимиту на средства, на каждую отчетную дату;
3) осуществляет контроль по возврату Министерству сумм депозитов и уплате процентов на суммы депозитов;
4) в случае невыполнения кредитной организацией условий договора и (или) превышения совокупного размера бюджетных средств, размещенных в кредитной организации, над лимитом на средства доводит данную информацию до сведения Министра в целях принятия соответствующего решения.
Приложение № 1
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
ЗАЯВКА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА К ЛОТУ № _____
ФОРМА
г. ____________________ "____" ____________ 20__ года
Настоящим _____________________________________________________________
(официальное наименование кредитной организации)
в рамках Генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на
банковских депозитах от "____" _______________ 20__ г. № _______:
1) предлагает разместить на депозит средства областного бюджета
Свердловской области в размере _______________ (___________________) рублей
(сумма цифрами) (сумма прописью)
под процентную ставку в размере _________% годовых; на срок _________ дней;
2) сообщает, что: размер собственных средств (капитала) кредитной
организации по состоянию на "___" ___________ 20__ года составляет ________
__________________________________________________________________________;
(в млн. рублей, на последнюю отчетную дату,
срок представления отчетности на которую наступил <**>)
кредитная организация имеет следующие действующие рейтинги долгосрочной
кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств:
Fitch Ratings: ____________________________________________________________
Standard & Poor's: _______________________________________________________
Moody's Investors Service ________________________________________________;
3) сообщает о своем соответствии требованиям к кредитным организациям,
в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских
депозитах, установленным Правительством Свердловской области;
4) подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке,
является полной и достоверной;
5) выражает согласие с тем, что в случае выявления неполноты и (или)
недостоверности информации, содержащейся в настоящей заявке, заявка может
быть не принята к участию в отборе.
Уполномоченное лицо кредитной организации: ___________/____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель: ______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность, телефон, факс,
адрес электронной почты)
--------------------------------
Заявка оформляется на фирменном бланке кредитной организации и должна содержать подпись уполномоченного лица и оттиск печати кредитной организации на каждом листе.
<*> Проставляется Министерством финансов Свердловской области при получении заявки.
<**> В случае если на момент подачи заявки наступила очередная отчетная дата, срок представления отчетности в Центральный банк Российской Федерации на которую не закончился, кредитная организация вправе указать размер собственных средств (капитала) по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату.
Приложение № 2
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
№ Дата, время Наименование N, дата Ф.И.О., Ф.И.О., Комментарии
заявки поступления кредитной Генерального подпись лица, подпись
заявки организации, соглашения представившего лица,
представившей о размещении заявку принявшего
заявку средств заявку
областного
бюджета
на банковские
депозиты
1 2 3 4 5 6 7
Решение о проведении отбора заявок кредитных организаций
от __________ 20__ г.
№ 1
№ 2
...
Решение о проведении отбора заявок кредитных организаций
от __________ 20__ г.
№ 1
№ 2
...
И т.д.
Приложение № 3
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
РЕЕСТР
ПРИНЯТЫХ ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
№ Наименование Сумма Минимальная Процентная Размер
п/п кредитной средств, процентная ставка собственных
организации, предложенная ставка, % размещения средств
представившей к размещению годовых средств кредитной
заявку в заявке, областного организации
млн. рублей бюджета на последнюю
на банковские отчетную
депозиты, дату,
предложенная млн. рублей
кредитными
организациями,
% годовых
1 3 4 5 6 7
Лот № 1
...
...
Лот № 2
...
...
И т.д.
Приложение № 4
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
РЕЕСТР
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ПОДЛЕЖАЩИХ ОТКЛОНЕНИЮ
№ № заявки Сумма заявки Наименование Комментарии
п/п (млн. рублей) кредитной (причины
организации отклонения)
1 2 3 4 5
Итого сумма
по отклоненным заявкам
Исполнитель _______________ ______________ ___________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Министр финансов
Свердловской области ______________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 5
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
Максимальный размер средств областного бюджета,
размещаемый на банковские депозиты,
___________ (_________________) млн. рублей
№ Наименование Сумма Процентная Минимальная Размер Лимит Сумма Сумма Сумма Сумма средств
заявки кредитной средств, ставка процентная собственных на средства средств средств средств областного
организации, предложенная размещения ставка, % средств (гр. 6 x областного областного областного бюджета,
подавшей к размещению средств годовых кредитной 25%), бюджета, бюджета, бюджета, предполагаемая
заявку в заявке, областного организации млн. рублей размещенная подлежащая допустимая к размещению
млн. рублей бюджета на последнюю в кредитной возврату к размещению в кредитной
на банковские отчетную организации с депозитных в кредитной организации
депозиты, дату, на дату счетов организации, по результатам
предложенная млн. рублей проведения кредитной млн. рублей рассмотренных
кредитными отбора, организации (гр. 7 - предложений,
организациями, млн. рублей на дату гр. 8 + млн. рублей
% годовых проведения гр. 9 -
(в порядке отбора, SUM Z <*>)
убывания) млн. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Лот № 1
...
...
Лот № 2
...
И т.д.
--------------------------------
<*> SUM Z - сумма заявок кредитной организации, ставших победителями по предыдущим лотам.
Исполнитель _______________ ______________ ___________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Министр финансов
Свердловской области ______________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 6
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
РЕЕСТР
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
Дата, Наименование Сумма Процентная Дата, № Дата Дата Дата Комментарии
№ кредитной договора ставка Генерального размещения возврата фактического (договор
договора организации (млн. размещения соглашения средств средств возврата исполнен,
рублей) средств о размещении на депозит по договору средств расторгнут,
областного средств др.)
бюджета областного
на банковские бюджета
депозиты, на банковские
% годовых депозиты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 августа 2013 г. № 371
О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП "Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах" приказываю:
1. Утвердить:
1) порядок рассмотрения обращений, заключения, продления и расторжения генеральных соглашений (далее - Порядок рассмотрения) (прилагается);
2) форму письменного обращения о заключении генерального соглашения (прилагается);
3) порядок направления, приема, рассмотрения и проведения отбора заявок кредитных организаций (далее - Порядок проведения отбора).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Министра финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.
Министр
Г.М.КУЛАЧЕНКО
Утвержден
Приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 1 августа 2013 г. № 371
ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ПРОДЛЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения письменных обращений, заключения, продления и расторжения генеральных соглашений, в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП "Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах" (далее - Порядок размещения).
2. Письменное обращение кредитной организации (далее - обращение) о намерении заключить генеральное соглашение, подготовленное по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской области (далее - Министерство), представляется кредитной организацией в организационный отдел Министерства.
3. Организационный отдел проставляет на обращении штамп с датой и временем поступления и в день поступления передает обращение в сводный отдел.
Обращения, поступившие по почте, также регистрируются организационным отделом путем проставления штампа с датой и временем поступления и в тот же день передаются в сводный отдел Министерства.
4. Сводный отдел в течение двух рабочих дней со дня окончания приема обращений проводит проверку обращений и кредитных организаций на соответствие требованиям Порядка размещения, по окончании которой готовит заключение о результатах проверки (далее - заключение) и согласовывает его с отделом правового обеспечения.
Заключение подписывает Министр либо лицо, его замещающее (далее - Министр).
Заключение Министерства вместе с обращением и приложенными к нему документами (далее - документы) направляется сводным отделом не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания заключения, на рассмотрение Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению обращений кредитных организаций, заключению генеральных соглашений о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - Комиссия).
5. В случае принятия Комиссией решения о:
1) несоответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 Порядка размещения, и о несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка размещения, и об отказе в заключении с ней генерального соглашения;
2) несоответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 Порядка размещения, и об отказе в рассмотрении обращения кредитной организации;
3) несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка размещения, и об отказе в заключении с ней генерального соглашения;
сводный отдел составляет и доводит до сведения кредитной организации в пределах срока, установленного Порядком размещения, соответствующее уведомление (далее - уведомление).
Уведомление согласовывается с отделом правового обеспечения, подписывается Министром и направляется сводным отделом в кредитную организацию заказным письмом по почтовому адресу, указанному в обращении.
6. В случае принятия Комиссией решения о соответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 Порядка размещения, и о соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка размещения, и заключении с ней генерального соглашения сводный отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Комиссией указанного решения, представляет в отдел правового обеспечения докладную записку с приложением соответствующих документов.
На основании докладной записки отдел правового обеспечения не позднее двух рабочих дней составляет проект генерального соглашения с кредитной организацией.
Генеральное соглашение составляется в 2-х экземплярах, листы генерального соглашения прошиваются и нумеруются, после чего генеральное соглашение согласовывается со сводным отделом, отделом бухгалтерского учета и отчетности, заместителем министра, курирующим сводный отдел, и подписывается Министром, скрепляется оттисками печати Министерства и регистрируется отделом правового обеспечения в журнале регистрации генеральных соглашений.
В тот же день отдел правового обеспечения информирует кредитную организацию по телефону, факсу, либо по адресу электронной почты о принятии Комиссией решения о соответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 Порядка размещения, и о соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка размещения, и заключении с ней генерального соглашения, а также сообщает о месте, времени и способе передачи генерального соглашения для подписания со стороны кредитной организации.
Генеральное соглашение вручается лично в руки уполномоченному на его получение сотруднику кредитной организации либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
7. Генеральное соглашение, подписанное со стороны кредитной организации, передается в день поступления в Министерство в сводный отдел для хранения, ведения учета и контроля за исполнением.
8. Сводный отдел формирует реестр генеральных соглашений, заключенных с кредитными организациями, и представляет его в организационный отдел для размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
9. По истечении срока действия генерального соглашения последнее считается продленным на тех же условиях на тот же срок при добросовестном выполнении кредитной организацией всех условий генерального соглашения и соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным Порядком размещения, а также при условии, если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия генерального соглашения до истечения срока его действия.
10. В случае выявления сводным отделом оснований для расторжения генерального соглашения, предусмотренных требованиями Порядка размещения и условиями генерального соглашения, сводный отдел готовит заключение, которое направляется в отдел правового обеспечения.
На основании заключения отдел правового обеспечения составляет уведомление о расторжении генерального соглашения с кредитной организацией и направляет его Министру для подписания.
Подписанное уведомление направляется отделом правового обеспечения в кредитную организацию почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Утверждено
Приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 1 августа 2013 г. № 371
ОБРАЩЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ФОРМА
г. _____________________ "___" _____________ 20__ года
Настоящим _____________________________________________________________
(официальное наименование кредитной организации)
генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций ____________________________; юридический
(дата выдачи и номер)
адрес: ___________________________________________________________________;
почтовый адрес для получения корреспонденции, факс: _______________________
___________________________________________________________________________
платежные реквизиты: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
размер собственных средств (капитала) кредитной организации по состоянию на
"___" __________ 20__ года составляет:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(в млн. рублей, на последнюю отчетную дату,
срок представления отчетности на которую наступил <*>)
действующие рейтинги долгосрочной кредитоспособности по классификации
рейтинговых агентств:
Fitch Ratings: ____________________________________________________________
Standard & Poor's: ________________________________________________________
Moody's Investors Service ________________________________________________;
сообщает о своем соответствии требованиям к кредитным организациям, в
которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских
депозитах, установленным Правительством Свердловской области, изъявляет
намерение заключить с Министерством финансов Свердловской области
Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на
банковских депозитах, по форме и на условиях, установленных Постановлением
Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП "Об утверждении
порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах",
выражает согласие на передачу настоящего обращения и прилагаемых к нему
документов в Комиссию по рассмотрению обращений кредитных организаций,
заключению генеральных соглашений о размещении средств областного бюджета
на банковских депозитах для принятия решения о соответствии кредитной
организации требованиям, установленным Правительством Свердловской области,
в целях размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;
подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящем обращении и
прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной; сообщает, что
всю информацию, указанную в настоящем обращении, можно проверить на
следующих сайтах в информационной сети Интернет: __________________________
__________________________________________________________________________.
(указываются сайты, на которых размещена официальная информация
о кредитной организации)
Уполномоченное лицо кредитной организации: ___________/____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель: _________________________
(подпись)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон, факс, адрес электронной почты)
--------------------------------
Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации и должно содержать подпись уполномоченного лица и оттиск печати кредитной организации на каждом листе.
<*> В случае если на момент подачи обращения наступила очередная отчетная дата, срок представления отчетности в Центральный банк Российской Федерации на которую не закончился, кредитная организация вправе указать размер собственных средств (капитала) по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату.
Утвержден
Приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 1 августа 2013 г. № 371
ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИЕМА, РАССМОТРЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОТБОРА ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Настоящий Порядок устанавливает форму заявки, порядок ее направления, приема, рассмотрения и проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского вклада (депозита), а также заключение договоров банковского вклада (депозита) между Министерством финансов Свердловской области (далее - Министерство) и кредитными организациями.
2. Сводный отдел Министерства на основании утвержденного кассового плана ежемесячно представляет Министру или лицу, его замещающему, предложения о размере средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах по срочным или особым договорам, с разбивкой по срокам размещения, а также информацию о минимальной процентной ставке (минимальных процентных ставках) размещения средств на банковских депозитах, расписание и даты проведения отбора заявок.
Решение о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского вклада (депозита) (далее - Решение) принимается в форме приказа Министерства, подготовленного сводным отделом.
Размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, разбивается на лоты в зависимости от условий размещения бюджетных средств.
3. Сводный отдел не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского вклада (депозита) (далее - отбор заявок):
1) представляет в организационный отдел Министерства информацию о проведении отбора заявок для ее размещения в тот же день на официальном сайте Министерства в сети Интернет, в том числе включающую сведения о времени начала и окончания приема заявок;
2) направляет информацию о проведении отбора заявок кредитным организациям, заключившим с Министерством Генеральные соглашения.
4. Кредитные организации представляют заявки, соответствующие по форме Приложению № 1 к настоящему Порядку, на бумажном носителе непосредственно в Министерство или направляют их почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
5. Прием заявок на заключение договора банковского вклада (депозита) (далее - прием заявок) осуществляется сводным отделом в соответствии с расписанием отбора заявок посредством регистрации заявок в журнале (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
6. По окончании приема заявок сводный отдел:
1) в тот же день составляет реестр принятых заявок кредитных организаций на заключение договора банковского вклада (депозита) (Приложение № 3 к настоящему Порядку), который подписывается Министром и направляется в организационный отдел для размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет;
2) в течение четырех рабочих дней с даты окончания приема заявок:
- осуществляет проверку заявок и информации, указанной в них, на соответствие требованиям настоящего Порядка и Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП (далее - Порядок размещения).
В случае несовпадения информации о размере собственных средств (капитала) и рейтингах, присвоенных кредитной организации, в заявке и на официальных сайтах Центрального банка Российской Федерации и рейтинговых агентств, предпочтение отдается информации, размещенной на официальных сайтах Центрального банка Российской Федерации и рейтинговых агентств.
В случае несоответствия заявок кредитных организаций условиям размещения средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях и поданных с превышением лимита на средства, а также в случае несоответствия кредитных организаций требованиям, предусмотренным Порядком размещения, составляется реестр заявок кредитных организаций, подлежащих отклонению (Приложение № 4 к настоящему Порядку), который подписывается Министром и направляется в организационный отдел для размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет;
- формирует сводный реестр заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского вклада (депозита), удовлетворяющих требованиям настоящего Порядка и Порядка размещения, в разрезе каждого лота, в порядке понижения процентной ставки, указанной в заявке кредитной организации (Приложение № 5 к настоящему Порядку), который подписывается Министром;
3) в день проведения отбора заявок представляет Министру информацию по заявкам в рамках каждого лота, начиная с первого, для определения победителей отбора заявок.
7. Победителем отбора заявок признается кредитная организация, заявка которой содержит наибольшую процентную ставку.
В случае если была подана заявка с процентной ставкой, равной процентной ставке, предложенной в другой заявке, победителем отбора заявок признается заявка, поступившая ранее других заявок.
В случае участия одной кредитной организации в отборе заявок по нескольким лотам и (или) наличия на банковских депозитах в данной кредитной организации размещенных бюджетных средств, лимит на средства снижается на сумму уже размещенных средств бюджета в данной кредитной организации и в каждом последующем лоте на сумму заявок, ставших победителями по предыдущим лотам.
В случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех поступивших заявках, ниже минимальной процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, установленной Министерством для проводимого отбора заявок, отбор заявок признается несостоявшимся.
8. Решение о признании победителем отбора заявок (о признании отбора заявок несостоявшимся) оформляется в форме приказа Министерства, который в день подписания направляется в организационный отдел для размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
9. Заключение договоров банковского вклада (депозита) Министерство осуществляет в соответствии с требованиями Порядка размещения и условиями заключенных Генеральных соглашений по форме, подготовленной отделом правового обеспечения Министерства.
10. Сводный отдел в день проведения отбора заявок представляет в отдел правового обеспечения докладную записку, приказ о признании победителями отбора заявок и заявки кредитных организаций, признанных победителями для подготовки проекта договора банковского вклада (депозита) (далее - оферта) и сопроводительного письма к оферте.
Оферта составляется в 2-х экземплярах, прошивается, подписывается Министром и скрепляется оттисками печати Министерства.
11. Отдел правового обеспечения не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, обеспечивает направление оферты и сопроводительного письма к оферте в адрес кредитной организации, признанной победителем, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
12. В срок, установленный в сопроводительном письме к оферте, кредитная организация осуществляет акцепт оферты и ее возврат в Министерство.
Оферта регистрируется отделом правового обеспечения в журнале регистрации договоров банковского вклада (депозита).
13. Акцептованная оферта и нотариально удостоверенная копия дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) (предоставляется кредитной организацией в Министерство в соответствии с требованием Порядка размещения и условиями Генерального соглашения не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня акцепта оферты) передаются из отдела правового обеспечения в сводный отдел для хранения, ведения учета и контроля исполнения.
14. В случае непредставления кредитной организацией в отдел правового обеспечения Министерства надлежащим образом оформленных и подписанных 2-х экземпляров оферты в срок, установленный в сопроводительном письме к оферте, а также надлежащим образом оформленного дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета), оферта считается недействительной (не заключенной).
15. В течение одного рабочего дня с даты получения сводным отделом Министерства дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) сводный отдел готовит заявку на финансирование и передает ее в отдел казначейского исполнения областного бюджета.
16. Отдел казначейского исполнения областного бюджета в день получения от сводного отдела заявки на финансирование осуществляет перечисление денежных средств на счет Министерства, открытый в кредитной организации.
17. По окончании процедуры размещения средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях сводный отдел:
1) ведет реестр заключенных договоров банковского вклада (депозита) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку;
2) осуществляет контроль за исполнением кредитными организациями условий договоров банковского вклада (депозита) и соответствием сумм, размещенных на депозитных счетах, лимиту на средства, на каждую отчетную дату;
3) осуществляет контроль по возврату Министерству сумм депозитов и уплате процентов на суммы депозитов;
4) в случае невыполнения кредитной организацией условий договора и (или) превышения совокупного размера бюджетных средств, размещенных в кредитной организации, над лимитом на средства доводит данную информацию до сведения Министра в целях принятия соответствующего решения.
Приложение № 1
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
ЗАЯВКА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА К ЛОТУ № _____
ФОРМА
г. ____________________ "____" ____________ 20__ года
Настоящим _____________________________________________________________
(официальное наименование кредитной организации)
в рамках Генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на
банковских депозитах от "____" _______________ 20__ г. № _______:
1) предлагает разместить на депозит средства областного бюджета
Свердловской области в размере _______________ (___________________) рублей
(сумма цифрами) (сумма прописью)
под процентную ставку в размере _________% годовых; на срок _________ дней;
2) сообщает, что: размер собственных средств (капитала) кредитной
организации по состоянию на "___" ___________ 20__ года составляет ________
__________________________________________________________________________;
(в млн. рублей, на последнюю отчетную дату,
срок представления отчетности на которую наступил <**>)
кредитная организация имеет следующие действующие рейтинги долгосрочной
кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств:
Fitch Ratings: ____________________________________________________________
Standard & Poor's: _______________________________________________________
Moody's Investors Service ________________________________________________;
3) сообщает о своем соответствии требованиям к кредитным организациям,
в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских
депозитах, установленным Правительством Свердловской области;
4) подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке,
является полной и достоверной;
5) выражает согласие с тем, что в случае выявления неполноты и (или)
недостоверности информации, содержащейся в настоящей заявке, заявка может
быть не принята к участию в отборе.
Уполномоченное лицо кредитной организации: ___________/____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель: ______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность, телефон, факс,
адрес электронной почты)
--------------------------------
Заявка оформляется на фирменном бланке кредитной организации и должна содержать подпись уполномоченного лица и оттиск печати кредитной организации на каждом листе.
<*> Проставляется Министерством финансов Свердловской области при получении заявки.
<**> В случае если на момент подачи заявки наступила очередная отчетная дата, срок представления отчетности в Центральный банк Российской Федерации на которую не закончился, кредитная организация вправе указать размер собственных средств (капитала) по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату.
Приложение № 2
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
№ Дата, время Наименование N, дата Ф.И.О., Ф.И.О., Комментарии
заявки поступления кредитной Генерального подпись лица, подпись
заявки организации, соглашения представившего лица,
представившей о размещении заявку принявшего
заявку средств заявку
областного
бюджета
на банковские
депозиты
1 2 3 4 5 6 7
Решение о проведении отбора заявок кредитных организаций
от __________ 20__ г.
№ 1
№ 2
...
Решение о проведении отбора заявок кредитных организаций
от __________ 20__ г.
№ 1
№ 2
...
И т.д.
Приложение № 3
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
РЕЕСТР
ПРИНЯТЫХ ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
№ Наименование Сумма Минимальная Процентная Размер
п/п кредитной средств, процентная ставка собственных
организации, предложенная ставка, % размещения средств
представившей к размещению годовых средств кредитной
заявку в заявке, областного организации
млн. рублей бюджета на последнюю
на банковские отчетную
депозиты, дату,
предложенная млн. рублей
кредитными
организациями,
% годовых
1 3 4 5 6 7
Лот № 1
...
...
Лот № 2
...
...
И т.д.
Приложение № 4
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
РЕЕСТР
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ПОДЛЕЖАЩИХ ОТКЛОНЕНИЮ
№ № заявки Сумма заявки Наименование Комментарии
п/п (млн. рублей) кредитной (причины
организации отклонения)
1 2 3 4 5
Итого сумма
по отклоненным заявкам
Исполнитель _______________ ______________ ___________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Министр финансов
Свердловской области ______________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 5
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
Максимальный размер средств областного бюджета,
размещаемый на банковские депозиты,
___________ (_________________) млн. рублей
№ Наименование Сумма Процентная Минимальная Размер Лимит Сумма Сумма Сумма Сумма средств
заявки кредитной средств, ставка процентная собственных на средства средств средств средств областного
организации, предложенная размещения ставка, % средств (гр. 6 x областного областного областного бюджета,
подавшей к размещению средств годовых кредитной 25%), бюджета, бюджета, бюджета, предполагаемая
заявку в заявке, областного организации млн. рублей размещенная подлежащая допустимая к размещению
млн. рублей бюджета на последнюю в кредитной возврату к размещению в кредитной
на банковские отчетную организации с депозитных в кредитной организации
депозиты, дату, на дату счетов организации, по результатам
предложенная млн. рублей проведения кредитной млн. рублей рассмотренных
кредитными отбора, организации (гр. 7 - предложений,
организациями, млн. рублей на дату гр. 8 + млн. рублей
% годовых проведения гр. 9 -
(в порядке отбора, SUM Z <*>)
убывания) млн. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Лот № 1
...
...
Лот № 2
...
И т.д.
--------------------------------
<*> SUM Z - сумма заявок кредитной организации, ставших победителями по предыдущим лотам.
Исполнитель _______________ ______________ ___________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Министр финансов
Свердловской области ______________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 6
к Порядку направления, приема,
рассмотрения и проведения отбора
заявок кредитных организаций
РЕЕСТР
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
Дата, Наименование Сумма Процентная Дата, № Дата Дата Дата Комментарии
№ кредитной договора ставка Генерального размещения возврата фактического (договор
договора организации (млн. размещения соглашения средств средств возврата исполнен,
рублей) средств о размещении на депозит по договору средств расторгнут,
областного средств др.)
бюджета областного
на банковские бюджета
депозиты, на банковские
% годовых депозиты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------